| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۸ |
۴۹,۲۵۸.۷۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۶.۰۱ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۷.۶۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۸ |
۳,۲۶۵.۹۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۴.۴۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۹ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۰۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۲.۲۲ |
(۴۱.۰۵) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۷.۸۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۰.۰۱ |
۲۱۶,۸۲۲.۹۷ |
۲.۴۹ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۳.۰۹ |
۱,۳۲۳.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|