| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۱ |
۱,۳۸۸.۱۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۸۹ |
۲۴۱.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۱۳۰.۳۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۴.۴ |
(۳.۳۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۸۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۸۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|