اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۶,۵۸۴,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۳,۴۱۵,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۳۰۹,۲۵۶,۳۹۶,۶۹۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴۴,۹۵۸ | ۴۴,۶۷۰ | ۴۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۸۰۹,۰۰۰ | ۵۶۶,۵۸۴,۲۴۰ | ۲۵,۳۰۹,۲۵۶,۳۹۶,۶۹۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴۵,۱۰۰ | ۴۴,۸۰۹ | ۴۴,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۰۹,۰۰۰ | ۵۶۷,۲۸۴,۲۴۰ | ۲۵,۴۱۹,۲۴۷,۲۷۱,۰۰۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴۵,۴۸۰ | ۴۵,۱۸۵ | ۴۵,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ | ۲۵,۶۳۷,۹۸۷,۳۵۹,۱۵۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۵,۴۸۳ | ۴۵,۱۸۸ | ۴۵,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ | ۲۵,۶۳۹,۳۵۷,۰۶۳,۴۱۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴۵,۴۸۳ | ۴۵,۱۸۹ | ۴۵,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ | ۲۵,۶۳۹,۸۲۲,۱۷۷,۴۸۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴۵,۵۰۱ | ۴۵,۲۰۶ | ۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ | ۲۵,۶۴۹,۶۷۱,۱۷۵,۸۴۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴۵,۴۲۳ | ۴۵,۱۲۸ | ۴۵,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۲۴,۰۰۰ | ۵۶۷,۴۶۹,۲۴۰ | ۲۵,۶۰۸,۶۷۹,۳۳۹,۷۶۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴۵,۵۹۰ | ۴۵,۲۹۸ | ۴۵,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۶۹,۲۴۰ | ۲۵,۸۶۳,۵۰۹,۸۷۱,۳۰۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۵,۵۸۱ | ۴۵,۲۸۸ | ۴۵,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۶۹,۲۴۰ | ۲۵,۸۵۷,۹۳۱,۵۸۶,۶۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۶,۰۴۹ | ۴۵,۷۵۳ | ۴۵,۷۵۳ | ۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۷۴,۰۰۰ | ۵۷۲,۱۱۹,۲۴۰ | ۲۶,۱۷۶,۲۰۳,۵۴۶,۹۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۶,۳۳۰ | ۴۶,۰۳۰ | ۴۶,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۸۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۲۹,۲۴۰ | ۲۶,۲۳۸,۶۵۶,۶۴۰,۲۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۶,۳۳۰ | ۴۶,۰۳۱ | ۴۶,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۸۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۲۹,۲۴۰ | ۲۶,۲۳۹,۱۰۴,۰۷۰,۷۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۶,۳۴۹ | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ | ۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۸۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۲۹,۲۴۰ | ۲۶,۲۴۹,۷۸۴,۶۳۱,۱۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۶,۲۲۲ | ۴۵,۹۲۰ | ۴۵,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۰,۹۴۳,۲۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ | ۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰ | ۲۵,۹۵۰,۹۲۹,۸۴۰,۸۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۶,۵۹۴ | ۴۶,۲۹۰ | ۴۶,۲۹۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۹۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۲۹,۲۴۰ | ۲۶,۱۷۳,۷۲۱,۹۶۰,۷۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۶,۵۲۴ | ۴۶,۲۲۱ | ۴۶,۲۲۱ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۱۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۵۶۴,۶۲۹,۲۴۰ | ۲۶,۰۹۷,۷۶۳,۵۸۳,۳۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴۶,۵۰۳ | ۴۶,۲۰۱ | ۴۶,۲۰۱ | ۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۶۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۵۶۲,۱۲۹,۲۴۰ | ۲۵,۹۷۰,۹۷۹,۷۵۰,۴۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۴,۹۲۳ | ۴۴,۶۳۰ | ۴۴,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ | ۲۴,۹۸۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴۴,۹۳۲ | ۴۴,۶۳۹ | ۴۴,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ | ۲۴,۹۹۲,۶۴۲,۸۴۶,۱۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴۴,۹۳۰ | ۴۴,۶۳۸ | ۴۴,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ | ۲۴,۹۹۱,۸۱۷,۳۸۷,۸۰۳ |
مشاهده همه |