شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۰۵,۱۵۵ | ۱۲۰.۴۷ | ۶,۹۰۵,۱۵۵ | ۲۸.۱۴ | ۶,۹۰۵,۱۵۵ | ۲۸.۱۵ | ۷,۱۱۱,۸۳۶ | ۲۷.۴۷ |
سایر سهام | ۱۵,۸۱۵,۷۲۸ | ۲۷۵.۹۲ | ۱۵,۸۱۵,۷۲۸ | ۶۴.۴۴ | ۱۵,۸۱۵,۷۲۸ | ۶۴.۴۸ | ۱۶,۲۷۷,۶۲۹ | ۶۲.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۳۰۵,۲۸۷ | ۵.۳۳ | ۲۵۱,۵۲۰ | ۱.۰۲ | ۱۷۷,۲۷۰ | ۰.۷۲ | ۱۳۶,۷۷۰ | ۰.۵۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۱,۵۹۵ | ۳.۱۷ | ۱۳۴,۳۴۲ | ۰.۵۵ | ۱۶۸,۲۶۲ | ۰.۶۹ | ۲۹۳,۸۹۲ | ۱.۱۴ |
سایر داراییها | ۱۲۷,۴۲۴ | ۲.۲۲ | ۲۹۰,۵۹۵ | ۱.۱۸ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۰.۹۷ | ۲۳۷,۶۶۲ | ۰.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۷۸۴,۳۳۹ | ۳۱.۱۳ | ۱,۷۸۴,۳۳۹ | ۷.۲۷ | ۱,۷۸۴,۳۳۹ | ۷.۲۷ | ۱,۸۳۰,۰۶۱ | ۷.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |