| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۲.۳۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۱۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۲ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۲.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۶۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۱ |
۱,۳۸۸.۱۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۸۹ |
۲۴۱.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۱۳۰.۳۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
|
|