| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵ |
۴۷۶,۹۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۹.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۶۹.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۴ |
۱.۵۴ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۹۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۱.۳۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۷۸) |
(۵۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۲۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۰.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۸۷.۸۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|