| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۵۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱) |
(۹۲.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۱۳.۱۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۶.۱۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۵۷۱.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۴۳.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۰۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۳۷) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۹۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۹ |
(۴۴.۹۹) |
|
|