| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۱.۸۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۵ |
۱.۵۴ |
۲۳۲,۴۱۸.۰۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۹,۹۰۳.۲۳ |
(۱۹.۸۵) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۰۵) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱ |
۲.۴۷ |
۱۹۹,۵۵۲.۶۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۷۳ |
۰.۶۴ |
۵۳,۰۳۶.۷۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
۰.۱۲ |
۱۰۹,۲۶۵.۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۲۱.۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۷.۹۱) |
(۶۳.۵۸) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۷۵) |
(۸۳.۲۴) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۳۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۳) |
۴۲۵.۶۵ |
|
|