| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۲.۱۶ |
۰.۷۱ |
۲۴۰,۱۵۵.۹۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۶۴.۶) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۶۳.۵ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۲۳.۶۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
(۸۴.۲۹) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۱.۸۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۷.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۶) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
|
|