| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۲۹ |
۶,۷۲۷.۸۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۵۲.۸۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۸۲ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳.۳۴ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۰۲ |
(۱۹.۶۳) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۸۳.۲۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۴.۵۵) |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۸۵.۶۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۸۸۶.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۶۰.۸۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۳) |
|
|