| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۳۹.۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۶.۵) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۲ |
(۸۴.۱۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۰.۸۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۳۹,۵۴۱.۷۱ |
(۸۷.۵۱) |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۲۷.۷۵ |
۸.۳۵ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۹.۴۶ |
(۷۴.۸) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۷.۷) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۱ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
|
|