| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۲ |
۱۴,۳۶۸.۹۵ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۳۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۱.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۴.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۰.۸) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۵.۹۷) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۲.۳۲ |
(۴۲.۱۸) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۱۹.۵۵ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۲۶ |
۲,۲۶۹.۳۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
|
|