| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۳۱.۲۵) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۶.۲۳ |
۱۷.۹۲ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۵۶) |
(۱۹.۶۱) |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۳۲.۸۹ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۶.۳۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۴۸) |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۱.۷۷ |
۶.۲۶ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۱۷) |
۹.۸۹ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۳.۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۷ |
(۹۸.۲۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۶ |
۲.۲ |
۱۶۹,۱۶۷.۵۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۷.۷۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۹۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|
|