ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۸۷ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۴ |
(۲۰.۱۴) |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۲.۷۸) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۲.۰۶) |
(۶۰.۶۲) |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۹۲) |
(۷۴.۴۲) |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۰۴) |
(۲۶.۶۳) |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۱) |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۱۶ |
۱۰۰.۲۳ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۱۱.۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۴۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۷.۵۸ |
(۴۱.۵۶) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۳۲) |
(۱۹.۶۲) |
|