شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۴۶,۷۲۶ | ۱۱۶.۷۳ | ۶,۹۴۶,۷۲۶ | ۲۷.۸ | ۶,۹۲۱,۶۷۴ | ۲۶.۶۸ | ۶,۶۸۲,۴۲۴ | ۲۶.۱۱ |
سایر سهام | ۱۶,۱۵۵,۷۳۵ | ۲۷۱.۴۷ | ۱۶,۱۵۵,۷۳۵ | ۶۴.۶۶ | ۱۶,۲۵۴,۲۵۶ | ۶۲.۶۵ | ۱۵,۹۴۸,۲۸۶ | ۶۲.۳۱ |
اوراق مشارکت | ۳۰۳,۵۷۴ | ۵.۱۰ | ۱۴۱,۰۸۲ | ۰.۵۶ | ۱۵۰,۷۸۰ | ۰.۵۸ | ۲۲۱,۹۳۴ | ۰.۸۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۳,۸۰۵ | ۳.۰۹ | ۲۴۶,۶۵۷ | ۰.۹۹ | ۳۸۳,۶۶۰ | ۱.۴۸ | ۴۷۴,۷۱۵ | ۱.۸۵ |
سایر داراییها | ۱۲۸,۴۰۴ | ۲.۱۶ | ۲۵۶,۶۱۶ | ۱.۰۳ | ۲۱۳,۰۲۴ | ۰.۸۲ | ۲۹۴,۸۹۹ | ۱.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۹۴۰,۹۷۸ | ۳۲.۶۱ | ۱,۹۴۰,۹۷۸ | ۷.۷۷ | ۲,۰۲۱,۲۱۸ | ۷.۷۹ | ۱,۹۷۳,۳۹۹ | ۷.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |