اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۰۸,۹۲۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۹۱,۰۷۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۹۹۹,۳۷۳,۱۸۱,۲۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۶,۰۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۴,۹۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۵,۳۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||