اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۸۲,۳۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۱۷,۶۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۱,۴۷۸,۱۶۲,۷۳۸,۸۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۹,۵۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۸,۰۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۸,۰۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||