اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۷۸,۷۹۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۲۱,۲۰۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰,۸۴۰,۹۵۲,۳۳۶,۹۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱,۴۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||