اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۰۱,۸۹۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۹۸,۱۰۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۵,۹۹۸,۴۵۹,۰۵۴,۲۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۱,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۰,۱۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۰,۵۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||