اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۵۰,۰۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۴۹,۹۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۹,۴۹۱,۹۹۹,۲۳۸,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۳,۵۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۲,۳۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۲,۷۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.05.03
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.05.03
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.05.03
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||