اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۸۲,۳۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۱۷,۶۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۴,۱۸۷,۷۵۷,۱۷۷,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۱,۴۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۹,۹۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۹,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۳۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||