اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۹۸,۹۲۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۲۰۱,۰۷۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲,۰۳۵,۸۵۲,۲۳۳,۶۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۲,۸۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۱,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۳,۰۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||