اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۷۴۶,۶۷۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۵۳,۳۲۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۳۰۷,۴۴۱,۰۶۲,۷۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۴,۱۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۳,۳۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۳,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||