ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰.۴ |
۱۴.۵۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۹۳ |
(۱۹.۱۹) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۸) |
(۵۳.۱۲) |
(۲۵.۶۱) |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۴.۹۱) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۴۸) |
۹۳.۳۷ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۰۸.۹۳ |
(۴۱.۱۹) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۸۱.۹۷) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۶) |
(۳۷.۰۲) |
(۷۳.۶۴) |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۹.۵۲ |
۲۲.۸۲ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۷۲ |
۷۷.۴۲ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۵۳ |
۸۰.۸ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۸.۹۳) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۵۴ |
(۹۰.۱۵) |
|