| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۱۶,۰۸۰.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۸۷۹.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۱۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۲۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳) |
(۸۵.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵ |
۴۷۶,۹۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۹.۶۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۶۹.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۴ |
۱.۵۴ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|