ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۸) |
(۶۵.۵) |
(۹۸.۰۹) |
۳۷۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
۳۷۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
۳۷۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
۳۷۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۳.۰۴) |
(۹۱.۶۷) |
۳۷۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۸۹) |
(۴۴.۶۵) |
۳۷۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
۳۷۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۷۱ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
۳۷۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
۳۷۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۶۹ |
(۹۷.۲۱) |
۳۷۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۰۲ |
۱۷۷.۸۵ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
۳۷۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۷۵ |
(۱۰.۶۱) |
۳۷۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۱) |
۱۱.۷۸ |
۳۷۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۴ |
(۶۷.۰۸) |
۳۷۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۵۶) |
(۸۲.۶۶) |
۳۷۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
۳۷۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۵۸ |
(۲۷.۳) |
۳۷۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۸۱) |
۳۷.۵۵ |
۳۷۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۷.۵۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
|