ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۴) |
۰ |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۸) |
(۱۵.۲۸) |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱) |
(۷۳.۷۵) |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱) |
(۹۲.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۱۳.۱۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۶.۱۱ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۶) |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۵۷۱.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۴۳.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۰۳) |
(۱۲.۹۷) |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۳۷) |
۱۹.۷۸ |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۹۳) |
(۲۲.۷۶) |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۹ |
(۴۴.۹۹) |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۳۳) |
(۸۰.۰۱) |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۷۳.۰۱) |
|