ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۹۷ |
۳۷۹.۸۶ |
۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۹۹۱.۳۵ |
(۴۸.۹۱) |
۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۴.۵) |
۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۷۸) |
(۵۶.۲) |
۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۹) |
(۱۰.۰۶) |
۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۲۵) |
۱۱.۹۹ |
۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۰.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۸۷.۸۱ |
۱۲۱.۹۹ |
۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۶.۱۹) |
۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶) |
(۸۷.۲۸) |
۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۸.۲۳) |
(۲۴.۱۱) |
۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۶.۰۵) |
۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱ |
(۸۶.۱۵) |
۴۳.۵۲ |
|