| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۶۳ |
۱.۸۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۰۷.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴ |
۱۴,۶۰۲.۴۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۲۵.۲۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۰۸ |
(۶۶.۵۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۱۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۵ |
۴۸.۲ |
|
|