| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶,۰۴۷.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۶۹۸.۹۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۰۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۶.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۷۳ |
۴.۴۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۲۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۰۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|