| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۶۶.۷۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۲,۷۷۸.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۹.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۸۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۵.۷۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۸۱ |
۲,۵۰۳.۰۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۰.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
|
|