صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۷,۴۶۹,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۲,۵۳۰,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۶۰۸,۶۷۹,۳۳۹,۷۶۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۵۲۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۲۲۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۲۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۴۵,۴۲۳ ۴۵,۱۲۸ ۴۵,۱۲۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۹۲۴,۰۰۰ ۵۶۷,۴۶۹,۲۴۰ ۲۵,۶۰۸,۶۷۹,۳۳۹,۷۶۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۴۵,۵۹۰ ۴۵,۲۹۸ ۴۵,۲۹۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰ ۵۷۰,۹۶۹,۲۴۰ ۲۵,۸۶۳,۵۰۹,۸۷۱,۳۰۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۴۵,۵۸۱ ۴۵,۲۸۸ ۴۵,۲۸۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰ ۵۷۰,۹۶۹,۲۴۰ ۲۵,۸۵۷,۹۳۱,۵۸۶,۶۵۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۴۶,۰۴۹ ۴۵,۷۵۳ ۴۵,۷۵۳ ۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۴۶۰,۰۰۰ ۱۷۶,۲۷۴,۰۰۰ ۵۷۲,۱۱۹,۲۴۰ ۲۶,۱۷۶,۲۰۳,۵۴۶,۹۵۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۴۶,۳۳۰ ۴۶,۰۳۰ ۴۶,۰۳۰ ۰ ۰ ۷۴۵,۸۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ ۵۷۰,۰۲۹,۲۴۰ ۲۶,۲۳۸,۶۵۶,۶۴۰,۲۴۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۴۶,۳۳۰ ۴۶,۰۳۱ ۴۶,۰۳۱ ۰ ۰ ۷۴۵,۸۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ ۵۷۰,۰۲۹,۲۴۰ ۲۶,۲۳۹,۱۰۴,۰۷۰,۷۱۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۴۶,۳۴۹ ۴۶,۰۵۰ ۴۶,۰۵۰ ۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۷۴۵,۸۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ ۵۷۰,۰۲۹,۲۴۰ ۲۶,۲۴۹,۷۸۴,۶۳۱,۱۷۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۴۶,۲۲۲ ۴۵,۹۲۰ ۴۵,۹۲۰ ۰ ۰ ۷۴۰,۹۴۳,۲۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۸۱۴,۰۰۰ ۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰ ۲۵,۹۵۰,۹۲۹,۸۴۰,۸۲۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۴۶,۵۹۴ ۴۶,۲۹۰ ۴۶,۲۹۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۴۰,۹۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۶۵,۴۲۹,۲۴۰ ۲۶,۱۷۳,۷۲۱,۹۶۰,۷۹۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۴۶,۵۲۴ ۴۶,۲۲۱ ۴۶,۲۲۱ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۴۰,۱۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۲۹,۲۴۰ ۲۶,۰۹۷,۷۶۳,۵۸۳,۳۰۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۴۶,۵۰۳ ۴۶,۲۰۱ ۴۶,۲۰۱ ۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۳۷,۶۴۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۶۲,۱۲۹,۲۴۰ ۲۵,۹۷۰,۹۷۹,۷۵۰,۴۷۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۴۴,۹۲۳ ۴۴,۶۳۰ ۴۴,۶۳۰ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۸۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۴۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۴۴,۹۳۲ ۴۴,۶۳۹ ۴۴,۶۳۹ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۹۲,۶۴۲,۸۴۶,۱۶۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۴۴,۹۳۰ ۴۴,۶۳۸ ۴۴,۶۳۸ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۹۱,۸۱۷,۳۸۷,۸۰۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۴۴,۷۴۳ ۴۴,۴۵۱ ۴۴,۴۵۱ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۸۸۷,۴۱۶,۴۵۵,۹۳۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۴۴,۸۵۶ ۴۴,۵۶۲ ۴۴,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵۶۰,۳۲۹,۲۴۰ ۲۴,۹۶۹,۴۷۵,۴۱۲,۱۲۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۴۴,۵۴۹ ۴۴,۲۵۸ ۴۴,۲۵۸ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵۶۰,۳۲۹,۲۴۰ ۲۴,۷۹۹,۱۱۲,۶۰۸,۶۸۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴۴,۳۹۹ ۴۴,۱۱۰ ۴۴,۱۱۰ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۷۲,۷۹۴,۰۰۰ ۵۶۲,۵۹۹,۲۴۰ ۲۴,۸۱۶,۲۷۲,۶۶۸,۶۲۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۴۵,۸۶۰ ۴۵,۵۶۲ ۴۵,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۴,۹۳۵,۶۲۰,۰۲۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۴۵,۸۶۳ ۴۵,۵۶۴ ۴۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۶,۴۰۲,۸۰۱,۶۶۲
    مشاهده همه