ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۷.۸۲ |
(۴۶.۷۱) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶۵) |
(۸۵.۹۸) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۳۹ |
(۴۵.۲) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶) |
(۹۵.۹۴) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۹۵) |
۱۰.۸۹ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۸) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۸.۰۱) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۲.۳۷ |
۸۷.۴۵ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۱۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۲ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۲.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
|