شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۵۵,۵۶۹ | ۱۱۷.۰۸ | ۶,۹۵۵,۵۶۹ | ۲۷.۸۸ | ۶,۹۴۳,۲۷۶ | ۲۶.۷۳ | ۶,۷۹۲,۶۴۹ | ۲۶.۰۴ |
سایر سهام | ۱۶,۱۵۹,۱۰۹ | ۲۷۲.۰۰ | ۱۶,۱۵۹,۱۰۹ | ۶۴.۷۷ | ۱۶,۲۶۸,۱۷۳ | ۶۲.۶۴ | ۱۶,۴۱۶,۲۴۲ | ۶۲.۹۳ |
اوراق مشارکت | ۳۰۳,۶۱۷ | ۵.۱۱ | ۱۳۸,۵۲۴ | ۰.۵۶ | ۱۴۵,۰۴۷ | ۰.۵۶ | ۲۲۱,۲۴۴ | ۰.۸۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۳,۶۲۴ | ۳.۰۹ | ۲۴۰,۰۷۹ | ۰.۹۶ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۱.۴۴ | ۵۵۰,۳۷۶ | ۲.۱۱ |
سایر داراییها | ۱۲۸,۳۵۷ | ۲.۱۶ | ۲۵۹,۰۰۰ | ۱.۰۴ | ۲۱۳,۸۸۵ | ۰.۸۲ | ۱۴۰,۵۴۷ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۹۴۰,۶۶۵ | ۳۲.۶۷ | ۱,۹۴۰,۶۶۵ | ۷.۷۸ | ۲,۰۲۶,۳۶۱ | ۷.۸ | ۱,۹۶۳,۸۵۲ | ۷.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |