ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۶۴) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۵۷) |
(۶۰.۱۶) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۹ |
۵۶۵.۸ |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۰۷.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴ |
۱۴,۶۰۲.۴۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۲۵.۲۳ |
۱۸۴.۱۲ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۰۸ |
(۶۶.۵۳) |
۳۴.۰۷ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۱۴) |
(۳۴.۵۱) |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۵ |
۴۸.۲ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۱.۰۵ |
۴۷.۳۹ |
|