صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1402/09/27 44,027 43,736 43,736 0 330,000 723,958,240 0 152,369,000 571,589,240 24,998,947,346,469
142 1402/09/26 43,428 43,142 43,142 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,645,271,517,986
143 1402/09/25 43,445 43,160 43,160 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,655,369,426,673
144 1402/09/24 43,045 42,762 42,762 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,428,289,308,818
145 1402/09/23 43,047 42,764 42,764 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,429,272,404,813
146 1402/09/22 43,055 42,772 42,772 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,434,060,717,719
147 1402/09/21 42,963 42,681 42,681 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,381,834,836,585
148 1402/09/20 43,088 42,805 42,805 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,452,726,760,368
149 1402/09/19 43,040 42,757 42,757 0 0 723,628,240 0 152,369,000 571,259,240 24,425,261,161,190
150 1402/09/18 42,838 42,557 42,557 0 0 723,628,240 2,100,000 152,369,000 571,259,240 24,310,999,001,592
151 1402/09/17 43,202 42,920 42,920 0 0 723,628,240 0 150,269,000 573,359,240 24,608,490,659,835
152 1402/09/16 43,203 42,921 42,921 0 0 723,628,240 0 150,269,000 573,359,240 24,609,255,861,913
153 1402/09/15 43,215 42,933 42,933 0 0 723,628,240 600,000 150,269,000 573,359,240 24,615,751,133,228
154 1402/09/14 43,223 42,941 42,941 0 0 723,628,240 0 149,669,000 573,959,240 24,646,197,705,704
155 1402/09/13 43,023 42,742 42,742 0 0 723,628,240 1,650,000 149,669,000 573,959,240 24,532,094,660,582
156 1402/09/12 42,938 42,659 42,659 0 5,000,000 723,628,240 0 148,019,000 575,609,240 24,554,897,080,171
157 1402/09/11 41,735 41,461 41,461 0 1,365,000 718,628,240 0 148,019,000 570,609,240 23,658,149,470,896
158 1402/09/10 41,425 41,154 41,154 0 0 717,263,240 0 148,019,000 569,244,240 23,426,493,093,426
159 1402/09/09 41,426 41,155 41,155 0 0 717,263,240 0 148,019,000 569,244,240 23,427,337,731,995
160 1402/09/08 41,435 41,164 41,164 0 4,230,000 717,263,240 0 148,019,000 569,244,240 23,432,140,403,200