صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۴,۴۴۲,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۴۳۴,۶۵۱,۵۵۰,۹۸۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۲,۸۱۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۲,۵۴۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۲,۵۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۴۳,۴۸۶ ۴۳,۲۰۵ ۴۳,۲۰۵ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۴۳۴,۶۵۱,۵۵۰,۹۸۹
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۴۳,۴۸۵ ۴۳,۲۰۳ ۴۳,۲۰۳ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۴۳۳,۹۶۵,۴۴۹,۶۰۵
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۴۳,۵۲۱ ۴۳,۲۴۰ ۴۳,۲۴۰ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۴۵۴,۶۱۸,۳۱۳,۷۱۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۴۳,۲۷۰ ۴۲,۹۸۹ ۴۲,۹۸۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۳۱۲,۹۶۸,۷۵۶,۷۱۶
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۴۳,۲۱۸ ۴۲,۹۳۸ ۴۲,۹۳۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۲۷,۰۰۰ ۱۸۲,۶۰۶,۰۰۰ ۵۶۵,۷۸۷,۲۴۰ ۲۴,۲۹۳,۷۵۷,۳۱۵,۰۹۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۴۳,۸۲۱ ۴۳,۵۳۷ ۴۳,۵۳۷ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۸۲,۵۷۹,۰۰۰ ۵۶۵,۸۱۴,۲۴۰ ۲۴,۶۳۴,۰۵۸,۵۵۷,۱۴۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۴۴,۲۳۶ ۴۳,۹۵۰ ۴۳,۹۵۰ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۸۲,۲۲۹,۰۰۰ ۵۶۶,۱۶۴,۲۴۰ ۲۴,۸۸۲,۷۴۶,۲۳۰,۵۸۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۴۴,۴۹۳ ۴۴,۲۰۵ ۴۴,۲۰۵ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۱۵۹,۰۰۰ ۵۶۶,۲۳۴,۲۴۰ ۲۵,۰۳۰,۵۱۵,۳۹۶,۵۸۷
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۴۴,۴۹۶ ۴۴,۲۰۸ ۴۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۱۵۹,۰۰۰ ۵۶۶,۲۳۴,۲۴۰ ۲۵,۰۳۲,۰۲۱,۳۱۹,۸۵۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۴۴,۴۹۲ ۴۴,۲۰۴ ۴۴,۲۰۴ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۲,۱۵۹,۰۰۰ ۵۶۶,۲۳۴,۲۴۰ ۲۵,۰۲۹,۷۸۴,۴۱۲,۱۱۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۴۴,۷۷۵ ۴۴,۴۸۸ ۴۴,۴۸۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۸۱,۸۷۹,۰۰۰ ۵۶۶,۵۱۴,۲۴۰ ۲۵,۲۰۳,۲۰۱,۷۳۴,۰۸۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۴۴,۹۵۸ ۴۴,۶۷۰ ۴۴,۶۷۰ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۸۰۹,۰۰۰ ۵۶۶,۵۸۴,۲۴۰ ۲۵,۳۰۹,۲۵۶,۳۹۶,۶۹۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۴۵,۱۰۰ ۴۴,۸۰۹ ۴۴,۸۰۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۰۹,۰۰۰ ۵۶۷,۲۸۴,۲۴۰ ۲۵,۴۱۹,۲۴۷,۲۷۱,۰۰۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۴۵,۴۸۰ ۴۵,۱۸۵ ۴۵,۱۸۵ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ ۲۵,۶۳۷,۹۸۷,۳۵۹,۱۵۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۴۵,۴۸۳ ۴۵,۱۸۸ ۴۵,۱۸۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ ۲۵,۶۳۹,۳۵۷,۰۶۳,۴۱۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۴۵,۴۸۳ ۴۵,۱۸۹ ۴۵,۱۸۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ ۲۵,۶۳۹,۸۲۲,۱۷۷,۴۸۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۴۵,۵۰۱ ۴۵,۲۰۶ ۴۵,۲۰۶ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۸۰,۹۹۹,۰۰۰ ۵۶۷,۳۹۴,۲۴۰ ۲۵,۶۴۹,۶۷۱,۱۷۵,۸۴۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۴۵,۴۲۳ ۴۵,۱۲۸ ۴۵,۱۲۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۹۲۴,۰۰۰ ۵۶۷,۴۶۹,۲۴۰ ۲۵,۶۰۸,۶۷۹,۳۳۹,۷۶۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۴۵,۵۹۰ ۴۵,۲۹۸ ۴۵,۲۹۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰ ۵۷۰,۹۶۹,۲۴۰ ۲۵,۸۶۳,۵۰۹,۸۷۱,۳۰۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۴۵,۵۸۱ ۴۵,۲۸۸ ۴۵,۲۸۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰ ۵۷۰,۹۶۹,۲۴۰ ۲۵,۸۵۷,۹۳۱,۵۸۶,۶۵۸
    مشاهده همه